節(jié)后特斯拉題材成為A股的熱點板塊，目前特斯拉板塊指數(shù)已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高。信達證券一位不便具名的研究員向南都記者稱，隨著特斯拉等國際電動車進入國內(nèi)帶來的示范效應，新能源汽車將迎來主題投資機會。廣發(fā)證券汽車行業(yè)研究員韓玲也表示，新能源汽車行業(yè)與光伏行業(yè)一樣，均是由政府主導的產(chǎn)業(yè)，高層的態(tài)度影響著相關(guān)政策出臺，目前高層頻頻調(diào)研電動車產(chǎn)業(yè)鏈公司，新能源汽車推廣應用補貼標準下降程度降低，第二批新能源汽車推廣應用城市名單，行業(yè)發(fā)展進入快速通道。對于近期特斯拉汽車著火事件，北京篤信晟豐資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理劉英認為，汽車出事概率只要在合理范圍是正常的，多年前質(zhì)疑比亞迪技術(shù)的聲音一直不斷，但比亞迪股價在質(zhì)疑中不斷上漲，并且比亞迪電動車越做越好。
多家上市公司染“特斯拉”緋聞
特斯拉上周成了資本市場最火爆的詞。在過去的三個月中，特斯拉股價已上漲了46%；而在過去的12個月中，其股價則大漲了425%。特斯拉的強勁表現(xiàn)，在A股形成了極強的示范效應。
繼節(jié)前電動車巨頭特斯拉公布在華售價以及特斯拉在港開賣，“特斯拉效應”持續(xù)發(fā)酵，不僅沾邊公司股價因此大漲，多公司也因被傳將與其合作而卷入“緋聞”。從汽車到鋰電池和稀土永磁，但凡跟特斯拉沾上邊，都出現(xiàn)連續(xù)漲停。在2月10日漲停個股中，特斯拉相關(guān)個股達到近1/4，吸納資金超過200億元。上海銀沙投資董事、副總經(jīng)理陳軍認為，A股有兩個大粗腿：騰訊、特斯拉。
而特斯拉宣布擬于2015年在中國建廠，“中國合伙人”可能將在年底公布，合伙人的選擇大致有兩條路徑：其一是擁有市場資源或者權(quán)力資源的整車廠商；其二是汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和零部件供應商。更是引發(fā)市場對A股不少沾上“緋聞”的上市公司大力追捧，如萬向錢潮、長信科技、天汽模、均勝電子、當升科技等個股短期漲幅超過30%后，卻紛紛發(fā)布公告稱“未與特斯拉達成合作意向或協(xié)議”。
“一個行業(yè)成為市場熱點，一般開始的時候都是雞犬升天。”信達證券一名不便具名的研究員分析稱，炒概念、炒緋聞，是一種短期行為，真正有價值的投資在于深刻挖掘其中的內(nèi)涵。
政府主導，行業(yè)有望重建輝煌
“新能源汽車板塊大漲的背后是對這個產(chǎn)業(yè)有新的預期”，前述信達研究員認為，去年四季度特斯拉電動車銷售6900輛，比原先預期的高出近20%，全年來說也是超預期。這說明以特斯拉為代表的電動汽車越來越被市場所接受，產(chǎn)能不足正在逐漸改善。特斯拉對中國市場的重視和深度布局，將為我國新能源汽車行業(yè)帶來正能量，這個效益會持續(xù)發(fā)酵。
除特斯拉外，今明兩年還會有更多電動車上市。廣發(fā)證券研究員韓玲預計，在2014-2015年兩年將有10款以上電動汽車上市，這些汽車均是由寶馬、大眾、奧迪、奔馳等全球知名品牌推出，名車的上市與國內(nèi)政策的推出將會產(chǎn)生協(xié)同效應，并進一步改變?nèi)藗儗﹄妱榆嚨挠^念和態(tài)度，電動車將會成為時尚的潮流，成為帶動新能源汽車板塊上漲的另一促發(fā)因素。
“新能源汽車行業(yè)與光伏行業(yè)一樣，均是由政府主導的產(chǎn)業(yè)。”韓玲表示，高層的態(tài)度影響著相關(guān)政策的出臺，從而影響著行業(yè)的發(fā)展。2012年底時任國務院秘書長馬凱視察光伏企業(yè)天合光能，隨后李克強總理召開國務院常務工作會議促進光伏行業(yè)健康發(fā)展，光伏各種政策的不斷出臺，2013年整個光伏板塊均有不錯的表現(xiàn)，多只個股漲幅達到100%以上。2014年1月12日馬凱副總理視察鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，隨后李克強總理視察比亞迪，考察電動車情況；北京市政府出臺新能源汽車地方補貼政策，這是行業(yè)發(fā)展進入快速通道的開端，目前已有28個城區(qū)申報新能源汽車試點城市，僅有北京市已明確出臺相關(guān)補貼政策，還有27個城市的政策有待出臺，政策的連續(xù)性將會成為板塊上漲的動力之一。
中銀國際研究員劉波也表示，2014年有望成為新能源汽車爆發(fā)式增長的元年。按照每個城市和區(qū)域5000臺的最低累計推廣量計算，這將為新能源汽車行業(yè)帶來6萬臺的增量。
兩家公司間接供貨特斯拉
國內(nèi)政策雖然提振新能源汽車行業(yè)，但真正受益的公司一時真假難辨。深圳一名曾經(jīng)到多家新能源汽車上市公司調(diào)研過的私募公司總經(jīng)理向南都記者坦言，電動汽車的普及還需假以時日，支撐相關(guān)上市公司的業(yè)績也不是短期內(nèi)就能實現(xiàn)的，其2009年的時候曾經(jīng)重倉布局過，今年的政策推動很大，正準備考慮做中期配置。受益的機會主要體現(xiàn)在幾個方面：一方面，特斯拉將帶動汽車領(lǐng)域的巨大變革，比亞迪、宇通客車等新能源汽車公司受益，同時潛在的經(jīng)銷服務商，像物產(chǎn)中大、國機汽車、龐大集團等會受益；二是潛在的零部件供應商，均勝電子、萬向錢潮；三是下游，電池、電機公司，如杉杉股份、新宙邦、匯川技術(shù)、大洋電機。
上述信達證券研究員則認為，目前A股沒有直接向特斯拉供貨的上市公司，只有金瑞科技和南洋科技兩家公司向特斯拉間接供貨。
金瑞科技2月份漲幅高達63%。2月14日，金瑞科技證券辦人員回復稱，去年10月松下電器獲得特斯拉最新鋰離子電池供應合同，價值大約70億美元，而公司一家控股子公司是松下電器的供應商，不過這項業(yè)務在公司電池材料銷售收入中所占比重較小，對公司業(yè)績影響較小。南洋科技證券辦人員稱，日本松下是公司客戶之一，公司目前供給松下6微米以下超薄型電容薄膜。不過，目前尚未向客戶批量供貨。
“上市公司的回復要辯證地看”，上述私募人士認為，在消息朦朧期，往往是股價表現(xiàn)較好的時期，對特斯拉概念的公司不能按照短期兌現(xiàn)業(yè)績的眼光來看待，公司說“目前影響小”不等于“將來影響也小”。他預計，上半年，隨著各地政府出臺扶持政策，相關(guān)公司的股價都有較好的表現(xiàn)，而政府推動因素下，有國企背景的電池企業(yè)、客車企業(yè)往往能接到大訂單。
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