贛鋒鋰業(yè)最近有點(diǎn)火。11月以來(lái)，贛鋒鋰業(yè)被機(jī)構(gòu)調(diào)研高達(dá)230次，居所有公司之首。朱雀基金更是持續(xù)買進(jìn)贛鋒鋰業(yè)（港股），最新持股比例占贛鋒鋰業(yè)（港股）的18.08%。贛鋒鋰業(yè)屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司，這表明新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)已被多家機(jī)構(gòu)盯上。
贛鋒鋰業(yè)得“寵”
在12月20日的調(diào)研中，贛鋒鋰業(yè)的TWS電池發(fā)展情況成為機(jī)構(gòu)關(guān)注焦點(diǎn)。贛鋒鋰業(yè)表示，公司于2018年年初開始布局TWS生產(chǎn)線，并于今年一季度正式投產(chǎn)。目前公司TWS扣式電池日出貨量5萬(wàn)只，訂單量很大，主要客戶有JBL、漫步者以及一些國(guó)內(nèi)知名手機(jī)廠商。此外，TWS電池除了應(yīng)用于藍(lán)牙耳機(jī)、還應(yīng)用于智能穿戴電池。
機(jī)構(gòu)已用真金白銀買入贛鋒鋰業(yè)股票。港交所公告顯示，12月16日至18日，朱雀基金分別增持贛鋒鋰業(yè)（港股）49.88萬(wàn)股、553.36萬(wàn)股和224萬(wàn)股，增持后最新持股數(shù)量為3619.50萬(wàn)股，最新持股比例為18.08%。
其實(shí)，最近一個(gè)多月來(lái)朱雀基金在持續(xù)買進(jìn)贛鋒鋰業(yè)股票，已多次發(fā)布類似增持公告。
在近期召開的年度策略會(huì)上，朱雀基金表示，重點(diǎn)關(guān)注上游鋰資源，因?yàn)殇囐Y源中長(zhǎng)期改善幅度最大?！懊髂甑V山關(guān)停和減產(chǎn)計(jì)劃使產(chǎn)量增幅極為有限，上游產(chǎn)能利用率繼續(xù)維持低位。隨著需求提升，庫(kù)存壓力緩解，帶來(lái)供需格局的好轉(zhuǎn)。而且，當(dāng)前鋰資源價(jià)格接近成本曲線底部，價(jià)格的繼續(xù)下行將帶來(lái)產(chǎn)能的出清。隨著需求快速增長(zhǎng)，鋰資源行業(yè)周期有望在明年出現(xiàn)拐點(diǎn)?！敝烊富鸱Q。
機(jī)構(gòu)看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)已被多家機(jī)構(gòu)盯上。星石投資董事長(zhǎng)江暉表示，從海外來(lái)看，傳統(tǒng)汽車巨頭已經(jīng)紛紛向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，歐洲碳排放政策加速趨嚴(yán)將進(jìn)一步加快新能源汽車的發(fā)展進(jìn)程。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)護(hù)航，未來(lái)新能源汽車長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。
諾德基金經(jīng)理郭紀(jì)亭認(rèn)為，新能源汽車滲透率仍存在較大提升空間。一方面，當(dāng)前全國(guó)乘用車年銷量約為2800萬(wàn)輛，新能源汽車滲透率不足5%。按照工信部計(jì)劃，2025年新能源汽車銷量占比要達(dá)到25%，相較現(xiàn)在將是數(shù)倍的增長(zhǎng)空間。另一方面，從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上看，新能源汽車全生命周期成本仍處于不斷下滑過(guò)程中，電池續(xù)航里程持續(xù)提高，其性價(jià)比不斷提升，有望刺激新能源汽車消費(fèi)。
“中長(zhǎng)期我們?nèi)匀恍枰P(guān)注電池技術(shù)路線優(yōu)劣之爭(zhēng)，短期也需要具體分析產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合估值水平，選出合適的投資標(biāo)的?！惫o(jì)亭說(shuō)。
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